Parece boa × é boa
O gráfico mostra a entrada. O stop e o alvo mostram o trade.
Payoff real
Acerto p/ empatar
Expectativa por trade
Em 100 trades
Esperar o A+ · 1/dia × 20 dias
"A+" = setup de referência da aula: stop 80 pts, alvo 240 pts, acerto 40%, com o mesmo custo por trade.
Expectativa matemática
E = (acerto × ganho) − (erro × perda)
Perfis prontos
Expectativa por trade
Acerto mínimo (empate)
Em 100 trades
A matemática da ruína
Perder é rápido. Recuperar é exponencialmente difícil.
Capital restante após a mesma sequência
Drawdown
Ganho para voltar ao zero
Gains seguidos p/ recuperar
Calculadora de cenários · Meta de capital
1.500 caminhos simulados até a sua meta
Moeda
Chegaram à meta
Quebraram a conta
Não chegaram no prazo
Pregões médios p/ chegar
— chegou · — quebrou · — prazo esgotou · cada linha = uma conta · escala log
Expectativa por trade (hoje)
Dias positivos
Crescimento esperado/dia
Crescimento necessário/dia
Tempo pela expectativa
Stops seguidos até o stop da conta
Mesmo setup, risco diferente
100 traders com os seus parâmetros acima. Só muda o risco por trade. Borda roxa = seu risco atual.
● chegou à meta · ● quebrou a conta · ● acabou o prazo
Etapa 1 · Plano e registro diário
Calculadora de Gestão de Risco
PROFISSIONALISMO
Conta:
Configure em 4 passos
01 · Conta e capital
02 · Objetivo e prazo
03 · Limites de perda
04 · Risco e gain por trade
Gain por trade
05 · Registre o dia
Saldo atual
Meta do dia
Progresso da meta
Margem até o stop
Gains p/ meta
Stops restantes
Payoff atual
Planilha da meta
Últimos 10 trades
Risco sugerido
Assertividade
Payoff sugerido
| # | Data | Tipo | Result. | Saldo |
|---|
Os registros de cada conta ficam salvos neste navegador.
Etapa 2 · Tamanho da posição
Lotes = risco ÷ (pontos de stop × valor do ponto + custo)
Risco por trade (vem da Etapa 1)
Stop técnico em pontos
Passo mínimo (lote/contrato)
Câmbio (R$ por US$ 1)
Atualize para a cotação do dia.
OPERE COM
Risco real
% do capital
Stops até o diário
Orçamento de risco usado
| Stop | Risco/lote | Lotes | Risco real |
|---|
Motor de cenários · Simulação Monte Carlo
Qual a chance de você chegar lá?
PRONTO
Como funciona esta aba?
É uma simulação estatística (Monte Carlo), não uma previsão. Ela pega o seu jeito de operar registrado na aba 5 (assertividade, payoff médio e frequência de tilt) e "joga" os pregões que faltam até o prazo milhares de vezes, sorteando gain ou stop em cada dia de acordo com o seu acerto. Cada repetição é um futuro possível para a sua conta.
Os 3 cenários: (1) Mantendo o ritmo: você repete exatamente o seu acerto e payoff. (2) Com desvio no acerto: o acerto oscila para mais ou para menos, como acontece na vida real. (3) Desvio + deslizes: além disso, em alguns dias você estoura o limite diário (tilt).
O resultado é a porcentagem de futuros em que a conta chegou à meta dentro do prazo, quantos quebraram (bateram no stop da conta) e o saldo típico no fim. A caixa "O que fazer para subir a chance" compara os cenários e mostra o que mais pesa: disciplina no limite diário, consistência no acerto ou o tamanho do risco.
Com menos de 5 registros, ela usa o seu plano (assertividade e gain/stop da aba 5) no lugar do histórico.
Os 3 cenários: (1) Mantendo o ritmo: você repete exatamente o seu acerto e payoff. (2) Com desvio no acerto: o acerto oscila para mais ou para menos, como acontece na vida real. (3) Desvio + deslizes: além disso, em alguns dias você estoura o limite diário (tilt).
O resultado é a porcentagem de futuros em que a conta chegou à meta dentro do prazo, quantos quebraram (bateram no stop da conta) e o saldo típico no fim. A caixa "O que fazer para subir a chance" compara os cenários e mostra o que mais pesa: disciplina no limite diário, consistência no acerto ou o tamanho do risco.
Com menos de 5 registros, ela usa o seu plano (assertividade e gain/stop da aba 5) no lugar do histórico.
Input · DNA do seu histórico
Registros
Assertividade
Payoff médio
Deslizes reais
Parâmetros · variações do futuro
Simulações por cenário
faixa 10–90% · mediana · escala log
Output · chance de atingir a meta
—
mantendo o ritmo
Pregões p/ meta
—
Quebra
—
Saldo final
—
▶ O QUE FAZER PARA SUBIR A CHANCE